本站消息，9月23日，国金惠安利率债A最新单位净值为1.1688元，累计净值为1.1896元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.24%，近3个月上涨2.57%，近6个月上涨4.25%，近1年上涨8.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国金惠安利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.21%，无现金类资产。
资料显示，长汽转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名长城汽车，正股最新价为23.33元，转股开始日为2021年12月17日，转股价为39.64元。
该基金的基金经理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.21%。
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